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Comparador

5PRE11 x DOLX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11DOLX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anosíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,6%-4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11DOLX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/09/202834,03%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/03/202825,06%
LTN 01/01/203014,31%LFT 01/09/202719,08%
NTN-F 01/01/203314,26%LFT 01/03/20298,97%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/03/20276,73%
LTN 01/01/203214,24%
5,90%
NTN-F 01/01/20379,43%Outros0,23%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11DOLX11
Retorno
No ano—-4,01%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—14,06%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-10,48%
Data Max. Drawdown08/06/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202629/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11DOLX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anosíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%-0,63%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 324.969.624,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 3,17
Número de cotistas9431.827
Cotação50,0047,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/09/2028 - 34,03%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/03/2028 - 25,06%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LFT 01/09/2027 - 19,08%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LFT 01/03/2029 - 8,97%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/03/2027 - 6,73%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0063.747.438/0001-58
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202629/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/fundos/dolx11