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Comparador

5PRE11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11DOLB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11DOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LTN 01/10/202749,14%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/09/20279,02%
LTN 01/01/203014,31%LFT 01/03/20278,03%
NTN-F 01/01/203314,26%LFT 01/09/20287,76%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/03/20296,00%
LTN 01/01/203214,24%LFT 01/03/20304,75%
NTN-F 01/01/20379,43%LFT 01/03/20284,51%
Outros0,05%LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/09/20270,02%LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11DOLB11
Retorno
No ano—-3,63%
12 meses—-0,72%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—11,52%
12 meses—10,84%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,49
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-10,87%
Data Max. Drawdown08/06/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202629/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11DOLB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-0,25%
Retorno 12 meses-0,72%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 384.098.111,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 1,40
Número de cotistas943304
Cotação49,8596,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LTN 01/10/2027 - 49,14%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/09/2027 - 9,02%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LFT 01/03/2027 - 8,03%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0060.310.645/0001-52
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202629/04/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar