Menu5PRE11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | CASA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,68% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,1% | -1,0% | ||||||||||
| CASA11 | -2,9% | 0,5% | -1,0% | -3,4% |
Carteira
| 5PRE11 | CASA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VI | 99,97% | ||
| 19,44% | |||
| 1,07% | |||
| EXTERIOR CAIXA | 0,01% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,01% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | ||
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | -0,02% | ||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | CASA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,36% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,71% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,39% | -6,62% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2026 | 28/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/05/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | CASA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,45% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 34.608.980,70 | R$ 24.798.896,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,21 | R$ 0,19 |
| Número de cotistas | 38 | 2.960 |
| Cotação | 49,66 | 89,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VI - 99,97% | |
| 2º | NEOS Real Estate High Income ETF - 19,44% | |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% | |
| 4º | EXTERIOR CAIXA - 0,01% | |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 59.680.030/0001-39 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/05/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | buenavista.capital/casa11/ |
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