Menu5PRE11 x CASA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | CASA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,68% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 1,1% | -5,8% |
Carteira
| 5PRE11 | CASA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | TAC VST VI | 99,97% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | 99,91% | |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | 1,07% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | Outros | 0,09% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | EXTERIOR CAIXA | 0,01% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| Outros | 0,05% | PROV BCO LIQ | -0,01% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | -0,01% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,02% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | CASA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,84% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,13% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -8,83% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/05/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | CASA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | -2,71% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 23.651.455,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 627 | 2.957 |
| Cotação | 50,12 | 86,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | TAC VST VI - 99,97% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,91% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,07% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | Outros - 0,09% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | EXTERIOR CAIXA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 59.680.030/0001-39 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/05/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | buenavista.capital/casa11/ |
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