5PRE11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | CAPE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| CAPE11 | 11,1% | 1,6% | 12,9% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% |
Carteira
| 5PRE11 | CAPE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,30% | ||
| ITUB4 | 5,28% | ||
| ROXO34 | 4,63% | ||
| MELI34 | 4,58% | ||
| BBDC4 | 4,12% | ||
| SBSP3 | 3,76% | ||
| AXIA3 | 3,37% | ||
| BPAC11 | 3,19% | ||
| B3SA3 | 3,18% | ||
| ITSA4 | 3,03% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | CAPE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,91% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,11% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,78% | |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | CAPE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,69% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 23.478.617,07 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,79 | |
| Número de cotistas | 46 | |
| Cotação | 154,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,30% | |
| 2º | ITUB4 - 5,28% | |
| 3º | ROXO34 - 4,63% | |
| 4º | MELI34 - 4,58% | |
| 5º | BBDC4 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 60.553.995/0001-40 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/06/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice |
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