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Comparador

5PRE11 x BOVV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BOVV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,3%7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE311,98%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,27%
LTN 01/01/203014,31%PETR47,58%
NTN-F 01/01/203314,26%PETR34,28%
NTN-F 01/01/203514,24%AXIA34,00%
LTN 01/01/203214,24%BBDC43,69%
NTN-F 01/01/20379,43%B3SA33,37%
Outros0,05%SBSP33,28%
LFT 01/09/20270,02%ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BOVV11
Retorno
No ano—7,37%
12 meses—26,29%
Últimos 3 anos—47,58%
Desvio Padrão
No ano—18,94%
12 meses—16,78%
Últimos 3 anos—15,34%
Índice Sharpe
12 meses—0,60
Últimos 3 anos—0,07
Max. Drawdown-4,14%-46,83%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—281
Lançamento24/02/202629/07/2016
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BOVV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,64%
Retorno 12 meses26,29%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 6.642.831.814,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 63,84
Número de cotistas9439.605
Cotação50,00178,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 11,98%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,27%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 7,58%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PETR3 - 4,28%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%AXIA3 - 4,00%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0021.407.758/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202629/07/2016
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/bovv11/