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5PRE11 x BOVV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BOVV11
5PRE11BOVV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-5,9%9,6%

Carteira

5PRE11BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%VALE310,86%
LTN 01/01/203015,34%ITUB48,25%
LTN 01/01/203214,33%PETR48,19%
NTN-F 01/01/203514,31%PETR34,63%
NTN-F 01/01/203314,29%AXIA34,37%
NTN-F 01/01/203114,28%BBDC43,73%
NTN-F 01/01/20377,51%SBSP33,60%
Outros0,03%B3SA33,41%
ITSA43,14%
BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BOVV11
Retorno
No ano9,57%
12 meses29,12%
Últimos 3 anos62,78%
Desvio Padrão
No ano20,46%
12 meses16,55%
Últimos 3 anos15,49%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-3,54%-46,83%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31281
Lançamento24/02/202629/07/2016

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BOVV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-8,57%
Retorno 12 meses29,12%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 6.890.882.716,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 89,42
Número de cotistas7949.405
Cotação49,90181,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%VALE3 - 10,86%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ITUB4 - 8,25%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%PETR4 - 8,19%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%PETR3 - 4,63%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%AXIA3 - 4,37%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0021.407.758/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202629/07/2016
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/bovv11/

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