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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | 4,1% | 21,0% |
Carteira
| 5PRE11 | BOVS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | NTN-F 01/01/2029 | 19,48% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | VALE3 | 8,83% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | ITUB4 | 6,34% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | PETR4 | 6,23% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | PETR3 | 4,60% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | AXIA3 | 3,31% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | B3SA3 | 3,20% |
| Outros | 0,05% | SBSP3 | 2,86% |
| BBDC4 | 2,84% | ||
| ITSA4 | 2,42% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,95% | |
| 12 meses | 52,47% | |
| Últimos 3 anos | 93,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,38% | |
| 12 meses | 18,20% | |
| Últimos 3 anos | 16,01% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,36 | |
| Últimos 3 anos | 0,75 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 04/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 7,84% |
| Retorno 12 meses | 52,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 29.046.994,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,52 |
| Número de cotistas | 627 | 122 |
| Cotação | 50,12 | 150,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | NTN-F 01/01/2029 - 19,48% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | VALE3 - 8,83% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | ITUB4 - 6,34% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | PETR4 - 6,23% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | PETR3 - 4,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 04/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
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