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Comparador

5PRE11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,5%7,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/06/203120,15%
NTN-F 01/01/203114,32%VALE39,56%
LTN 01/01/203014,31%ITUB46,60%
NTN-F 01/01/203314,26%PETR46,05%
NTN-F 01/01/203514,24%PETR33,42%
LTN 01/01/203214,24%AXIA33,19%
NTN-F 01/01/20379,43%BBDC42,95%
Outros0,05%B3SA32,69%
LFT 01/09/20270,02%SBSP32,62%
ITSA42,52%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BOVS11
Retorno
No ano—5,91%
12 meses—22,52%
Últimos 3 anos—43,79%
Desvio Padrão
No ano—18,75%
12 meses—18,40%
Últimos 3 anos—15,74%
Índice Sharpe
12 meses—0,42
Últimos 3 anos—0,01
Max. Drawdown-4,14%-20,68%
Data Max. Drawdown08/06/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—375
Lançamento24/02/202604/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%1,42%
Retorno 12 meses22,52%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 26.708.212,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,13
Número de cotistas943122
Cotação49,85131,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/06/2031 - 20,15%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%VALE3 - 9,56%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%ITUB4 - 6,60%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PETR4 - 6,05%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%PETR3 - 3,42%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.350.645/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/02/202604/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm