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5PRE11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11BOVS11
5PRE11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
BOVS1112,4%4,1%-5,9%10,1%

Carteira

5PRE11BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%LTN 01/01/202920,26%
LTN 01/01/203215,87%VALE39,36%
NTN-F 01/01/203314,31%ITUB46,74%
LTN 01/01/203014,28%PETR44,97%
NTN-F 01/01/203114,28%PETR33,61%
LTN 01/07/202914,23%AXIA33,42%
LTN 01/01/20296,89%BBDC43,10%
Outros0,11%SBSP32,74%
B3SA32,67%
BPAC112,47%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BOVS11
Retorno
No ano10,06%
12 meses41,20%
Últimos 3 anos72,24%
Desvio Padrão
No ano21,28%
12 meses18,01%
Últimos 3 anos15,86%
Índice Sharpe
12 meses1,60
Últimos 3 anos0,44
Max. Drawdown-3,54%-20,68%
Data Max. Drawdown13/03/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)375
Lançamento24/02/202604/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,74%
Retorno 12 meses41,20%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 29.202.209,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 0,23
Número de cotistas72122
Cotação48,50136,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%LTN 01/01/2029 - 20,26%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%VALE3 - 9,36%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%ITUB4 - 6,74%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%PETR4 - 4,97%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%PETR3 - 3,61%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.350.645/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/02/202604/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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