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5PRE11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11BOVS11
5PRE11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%

Carteira

5PRE11BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%LTN 01/10/202719,64%
LTN 01/01/203015,34%VALE38,67%
LTN 01/01/203214,33%ITUB46,59%
NTN-F 01/01/203514,31%PETR46,54%
NTN-F 01/01/203314,29%PETR33,80%
NTN-F 01/01/203114,28%AXIA33,71%
NTN-F 01/01/20377,51%BBDC42,98%
Outros0,03%SBSP32,87%
B3SA32,72%
ITSA42,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BOVS11
Retorno
No ano9,14%
12 meses28,25%
Últimos 3 anos60,03%
Desvio Padrão
No ano20,30%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos15,85%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-3,54%-20,68%
Data Max. Drawdown13/03/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31375
Lançamento24/02/202604/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-8,71%
Retorno 12 meses28,25%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 27.391.802,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,36
Número de cotistas794122
Cotação49,90135,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%LTN 01/10/2027 - 19,64%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%VALE3 - 8,67%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%ITUB4 - 6,59%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%PETR4 - 6,54%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%PETR3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.350.645/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/02/202604/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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