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Comparador

5PRE11 x BOVB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BOVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
BOVB1112,6%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-1,0%-0,7%6,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BOVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE311,36%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,79%
LTN 01/01/203014,31%PETR46,88%
NTN-F 01/01/203314,26%AXIA34,84%
NTN-F 01/01/203514,24%PETR33,86%
LTN 01/01/203214,24%BBDC43,81%
NTN-F 01/01/20379,43%SBSP33,51%
Outros0,05%ITSA43,30%
LFT 01/09/20270,02%B3SA32,99%
WEGE32,88%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BOVB11
Retorno
No ano—6,14%
12 meses—23,18%
Últimos 3 anos—45,60%
Desvio Padrão
No ano—18,86%
12 meses—16,71%
Últimos 3 anos—15,19%
Índice Sharpe
12 meses—0,50
Últimos 3 anos—0,04
Max. Drawdown-4,14%-46,81%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—281
Lançamento24/02/202601/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BOVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%1,24%
Retorno 12 meses23,18%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 1.942.562.199,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 6,45
Número de cotistas9431.463
Cotação49,85174,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 11,36%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,79%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 6,88%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%AXIA3 - 4,84%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%PETR3 - 3,86%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0032.203.211/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202601/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-variavel-bovb11.html