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Comparador

5PRE11 x BOVA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BOVA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
BOVA1112,8%3,9%-0,5%-0,1%-7,2%-1,0%-0,9%6,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BOVA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE311,92%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,23%
LTN 01/01/203014,31%PETR47,54%
NTN-F 01/01/203314,26%PETR34,26%
NTN-F 01/01/203514,24%AXIA33,98%
LTN 01/01/203214,24%BBDC43,68%
NTN-F 01/01/20379,43%B3SA33,36%
Outros0,05%SBSP33,27%
LFT 01/09/20270,02%ITSA43,14%
ABEV32,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BOVA11
Retorno
No ano—6,05%
12 meses—23,07%
Últimos 3 anos—45,46%
Desvio Padrão
No ano—19,52%
12 meses—17,32%
Últimos 3 anos—15,67%
Índice Sharpe
12 meses—0,47
Últimos 3 anos—0,03
Max. Drawdown-4,14%-46,93%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—290
Lançamento24/02/202619/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BOVA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%1,24%
Retorno 12 meses23,07%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 13.243.866.819,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 492,09
Número de cotistas943100.430
Cotação49,85167,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 11,92%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,23%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 7,54%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PETR3 - 4,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%AXIA3 - 3,98%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0010.406.511/0001-61
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202619/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fund