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5PRE11 x BOVA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BOVA11
5PRE11BOVA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
BOVA1112,8%3,9%-0,5%-0,1%-5,9%9,7%

Carteira

5PRE11BOVA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%VALE310,81%
LTN 01/01/203015,34%ITUB48,22%
LTN 01/01/203214,33%PETR48,15%
NTN-F 01/01/203514,31%PETR34,61%
NTN-F 01/01/203314,29%AXIA34,36%
NTN-F 01/01/203114,28%BBDC43,71%
NTN-F 01/01/20377,51%SBSP33,58%
Outros0,03%B3SA33,39%
ITSA43,13%
BPAC112,67%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BOVA11
Retorno
No ano9,68%
12 meses29,28%
Últimos 3 anos62,65%
Desvio Padrão
No ano21,16%
12 meses17,15%
Últimos 3 anos15,81%
Índice Sharpe
12 meses0,82
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-3,54%-46,93%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31290
Lançamento24/02/202619/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BOVA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-8,47%
Retorno 12 meses29,28%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 13.786.709.348,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 653,00
Número de cotistas794100.430
Cotação49,90173,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%VALE3 - 10,81%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ITUB4 - 8,22%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%PETR4 - 8,15%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%PETR3 - 4,61%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%AXIA3 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0010.406.511/0001-61
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202619/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fund

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