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5PRE11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11BOL511
5PRE11BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
BOL5111,3%1,3%1,4%0,6%4,7%

Carteira

5PRE11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%NTN-B 15/08/202826,83%
LTN 01/01/203017,26%NTN-B 15/08/203025,39%
NTN-F 01/01/203314,34%NTN-B 15/08/202624,86%
NTN-F 01/01/203114,31%NTN-B 15/05/202715,32%
NTN-F 01/01/203514,28%NTN-B 15/05/20297,15%
LTN 01/01/203214,21%NTN-B 15/05/20310,45%
NTN-F 01/01/20375,57%LTN 01/10/20270,03%
Outros0,05%Outros-0,02%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BOL511
Retorno
No ano4,72%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-0,68%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento24/02/202617/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%2,03%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 412.538.187,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 1,46
Número de cotistas62768
Cotação50,12107,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%NTN-B 15/08/2028 - 26,83%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%NTN-B 15/08/2030 - 25,39%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%NTN-B 15/08/2026 - 24,86%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%NTN-B 15/05/2027 - 15,32%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%NTN-B 15/05/2029 - 7,15%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.319.584/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202617/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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