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5PRE11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11BOL511
5PRE11BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,5%-0,6%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%-0,3%6,1%

Carteira

5PRE11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-B 15/08/202828,08%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-B 15/08/203027,04%
LTN 01/01/203014,31%NTN-B 15/08/202619,17%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-B 15/05/20298,14%
LTN 01/01/203214,24%NTN-B 15/05/20311,36%
NTN-F 01/01/20379,43%LTN 01/10/20270,03%
Outros0,05%Outros-0,01%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BOL511
Retorno
No ano6,09%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,46%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-1,01%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202617/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%0,51%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 419.115.715,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 0,33
Número de cotistas87392
Cotação49,86108,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-B 15/08/2028 - 28,08%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%NTN-B 15/08/2026 - 19,17%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.319.584/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202617/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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