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5PRE11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11BOL511
5PRE11BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%

Carteira

5PRE11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%NTN-B 15/08/202827,35%
LTN 01/01/203015,34%NTN-B 15/08/203026,41%
LTN 01/01/203214,33%NTN-B 15/08/202621,50%
NTN-F 01/01/203514,31%NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-F 01/01/203314,29%NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/05/20310,80%
NTN-F 01/01/20377,51%LTN 01/10/20270,03%
Outros0,03%Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BOL511
Retorno
No ano6,06%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-0,68%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)314
Lançamento24/02/202617/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%0,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 418.511.036,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,33
Número de cotistas79490
Cotação49,90108,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%NTN-B 15/08/2026 - 21,50%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.319.584/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202617/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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