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Comparador

5PRE11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BOL511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,6%7,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-B 15/08/202829,08%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-B 15/08/203027,87%
LTN 01/01/203014,31%NTN-B 15/05/202716,90%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-B 15/05/20298,83%
LTN 01/01/203214,24%NTN-B 15/05/20311,81%
NTN-F 01/01/20379,43%LTN 01/01/20300,02%
Outros0,05%Outros-0,02%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BOL511
Retorno
No ano—7,06%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—2,46%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-1,01%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento24/02/202617/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BOL511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,50%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 442.870.882,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,75
Número de cotistas94392
Cotação50,00109,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-B 15/08/2028 - 29,08%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-B 15/08/2030 - 27,87%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%NTN-B 15/05/2027 - 16,90%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.319.584/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202617/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511