5PRE11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | BOL511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| BOL511 | 1,3% | 0,8% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% |
Carteira
| 5PRE11 | BOL511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,87% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ||
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | BOL511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,18% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,64% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | BOL511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 371.675.762,69 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,32 | |
| Número de cotistas | 51 | |
| Cotação | 104,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 62.319.584/0001-10 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 17/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 |
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