5PRE11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| BIZD11 | -5,0% | -8,8% | -13,3% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% |
Carteira
| 5PRE11 | BIZD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | ||
| Outros | 0,20% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -13,33% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,35% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -25,73% | |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 08/05/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | BIZD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,57% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 18.779.888,08 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | |
| Número de cotistas | 971 | |
| Cotação | 76,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | |
| 3º | Outros - 0,20% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 60.057.113/0001-55 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 08/05/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.investoetf.com/etf/bizd11/ |
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