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Comparador

5PRE11 x BITI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BITI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBloomberg Galaxy Bitcoin Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
BITI11-8,8%-23,3%3,6%7,3%-2,0%-18,3%6,4%-33,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BITI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%
99,99%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/03/20280,76%
LTN 01/01/203014,31%LFT 01/09/20290,09%
NTN-F 01/01/203314,26%LFT 01/03/20290,05%
NTN-F 01/01/203514,24%LFT 01/09/20270,05%
LTN 01/01/203214,24%Outros-0,93%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BITI11
Retorno
No ano—-33,78%
12 meses—-47,75%
Últimos 3 anos—101,41%
Desvio Padrão
No ano—48,20%
12 meses—43,48%
Últimos 3 anos—48,35%
Índice Sharpe
12 meses—-1,39
Últimos 3 anos—0,28
Max. Drawdown-4,14%-55,24%
Data Max. Drawdown08/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202610/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BITI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBloomberg Galaxy Bitcoin Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,01%
Retorno 12 meses-47,75%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 365.785.920,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,82
Número de cotistas9433.099
Cotação50,0029,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2003636,007626 - 99,99%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/03/2028 - 0,76%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LFT 01/09/2029 - 0,09%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LFT 01/03/2029 - 0,05%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%LFT 01/09/2027 - 0,05%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.000.706/0001-26
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202610/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/biti11.html.html