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Comparador

5PRE11 x BDOM11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BDOM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMarketVector Brazil Domestic Exposure (BRL) Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
BDOM1110,4%0,2%-2,0%-0,7%-8,6%0,1%-0,6%-2,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BDOM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%ITUB47,98%
NTN-F 01/01/203114,32%PETR47,78%
LTN 01/01/203014,31%Ações - ROXO346,80%
NTN-F 01/01/203314,26%BBDC45,61%
NTN-F 01/01/203514,24%BPAC114,57%
LTN 01/01/203214,24%BBAS34,13%
NTN-F 01/01/20379,43%ITSA43,13%
Outros0,05%AXIA32,67%
LFT 01/09/20270,02%SBSP32,40%
VBBR32,30%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BDOM11
Retorno
No ano—-2,13%
12 meses—7,66%
Últimos 3 anos—22,50%
Desvio Padrão
No ano—20,87%
12 meses—19,19%
Últimos 3 anos—17,45%
Índice Sharpe
12 meses—-0,39
Últimos 3 anos—-0,34
Max. Drawdown-4,14%-24,29%
Data Max. Drawdown08/06/202615/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—179
Lançamento24/02/202622/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BDOM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMarketVector Brazil Domestic Exposure (BRL) Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%3,36%
Retorno 12 meses7,66%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 13.089.241,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,03
Número de cotistas943563
Cotação49,85129,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%ITUB4 - 7,98%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%PETR4 - 7,78%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Ações - ROXO34 - 6,80%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%BBDC4 - 5,61%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%BPAC11 - 4,57%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0045.823.539/0001-89
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202622/09/2022
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/investoetf.com/bdom11/