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Comparador

5PRE11 x BBSD11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BBSD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P Dividendos Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%-2,6%3,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BBSD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%DIRR36,42%
NTN-F 01/01/203114,32%POMO46,15%
LTN 01/01/203014,31%BBSE35,21%
NTN-F 01/01/203314,26%CYRE35,00%
NTN-F 01/01/203514,24%CMIG44,36%
LTN 01/01/203214,24%CURY34,22%
NTN-F 01/01/20379,43%RDOR33,87%
Outros0,05%ABCB43,80%
LFT 01/09/20270,02%YDUQ33,57%
EZTC33,37%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BBSD11
Retorno
No ano—3,27%
12 meses—16,12%
Últimos 3 anos—33,63%
Desvio Padrão
No ano—22,47%
12 meses—18,83%
Últimos 3 anos—16,09%
Índice Sharpe
12 meses—0,03
Últimos 3 anos—-0,17
Max. Drawdown-4,14%-43,46%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—739
Lançamento24/02/202628/05/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BBSD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P Dividendos Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%3,46%
Retorno 12 meses16,12%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 6.725.057,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,02
Número de cotistas9431.258
Cotação49,85131,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%DIRR3 - 6,42%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%POMO4 - 6,15%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%BBSE3 - 5,21%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%CYRE3 - 5,00%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%CMIG4 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0017.817.528/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento24/02/202628/05/2014
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/