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5PRE11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11B5MB11
5PRE11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,6%3,6%

Carteira

5PRE11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%NTN-B 15/05/203521,09%
LTN 01/01/203015,34%NTN-B 15/08/205017,68%
LTN 01/01/203214,33%NTN-B 15/05/204514,81%
NTN-F 01/01/203514,31%NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-F 01/01/203314,29%NTN-B 15/08/204011,07%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-F 01/01/20377,51%NTN-B 15/08/20608,17%
Outros0,03%NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11B5MB11
Retorno
No ano3,64%
12 meses8,74%
Últimos 3 anos16,53%
Desvio Padrão
No ano6,92%
12 meses6,70%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-3,54%-20,98%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)311123
Lançamento24/02/202601/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-1,47%
Retorno 12 meses8,74%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 1.175.800.764,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 1,11
Número de cotistas794951
Cotação49,90130,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%NTN-B 15/05/2035 - 21,09%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%NTN-B 15/08/2050 - 17,68%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%NTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%NTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%NTN-B 15/08/2040 - 11,07%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0034.081.072/0001-22
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202601/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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