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5PRE11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11B5MB11
5PRE11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
B5MB111,0%2,1%-1,2%2,0%3,9%

Carteira

5PRE11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%NTN-B 15/05/203521,31%
LTN 01/01/203017,26%NTN-B 15/08/205017,44%
NTN-F 01/01/203314,34%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-F 01/01/203114,31%NTN-B 15/05/205511,16%
NTN-F 01/01/203514,28%NTN-B 15/08/204010,88%
LTN 01/01/203214,21%NTN-B 15/08/20329,86%
NTN-F 01/01/20375,57%NTN-B 15/08/20608,04%
Outros0,05%NTN-B 15/05/20335,49%
NTN-B 15/05/20370,87%
NTN-B 15/05/20310,32%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11B5MB11
Retorno
No ano3,91%
12 meses14,24%
Últimos 3 anos23,22%
Desvio Padrão
No ano7,16%
12 meses6,98%
Últimos 3 anos10,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,08
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-3,54%-20,98%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento24/02/202601/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%2,52%
Retorno 12 meses14,24%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 1.178.005.757,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 1,47
Número de cotistas627884
Cotação50,12130,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%NTN-B 15/05/2035 - 21,31%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%NTN-B 15/08/2050 - 17,44%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%NTN-B 15/05/2055 - 11,16%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%NTN-B 15/08/2040 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0034.081.072/0001-22
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202601/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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