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5PRE11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11B5MB11
5PRE11B5MB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
B5MB111,0%2,1%-3,0%0,0%

Carteira

5PRE11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%NTN-B 15/05/203521,32%
LTN 01/01/203215,87%NTN-B 15/08/205017,46%
NTN-F 01/01/203314,31%NTN-B 15/05/204514,74%
LTN 01/01/203014,28%NTN-B 15/05/205511,37%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/08/204010,91%
LTN 01/07/202914,23%NTN-B 15/08/20329,83%
LTN 01/01/20296,89%NTN-B 15/08/20608,06%
Outros0,11%NTN-B 15/05/20335,17%
NTN-B 15/05/20370,65%
NTN-B 15/05/20310,48%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11B5MB11
Retorno
No ano0,05%
12 meses10,93%
Últimos 3 anos22,33%
Desvio Padrão
No ano7,21%
12 meses7,02%
Últimos 3 anos10,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-3,54%-20,98%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento24/02/202601/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,14%
Retorno 12 meses10,93%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 1.138.468.918,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 2,63
Número de cotistas72773
Cotação48,50125,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%NTN-B 15/05/2035 - 21,32%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%NTN-B 15/08/2050 - 17,46%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%NTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%NTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%NTN-B 15/08/2040 - 10,91%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0034.081.072/0001-22
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202601/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html

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