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5PRE11 x B3BR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11B3BR11
5PRE11B3BR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
B3BR1111,5%-2,1%-0,8%-1,0%-6,2%0,5%

Carteira

5PRE11B3BR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%MELI3412,27%
LTN 01/01/203015,34%VALE39,41%
LTN 01/01/203214,33%ROXO347,46%
NTN-F 01/01/203514,31%ITUB46,28%
NTN-F 01/01/203314,29%PETR45,88%
NTN-F 01/01/203114,28%PETR35,17%
NTN-F 01/01/20377,51%SBSP33,16%
Outros0,03%AXIA33,14%
BBDC42,68%
B3SA32,45%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11B3BR11
Retorno
No ano0,52%
12 meses15,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,53%
12 meses16,84%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-13,12%
Data Max. Drawdown13/03/202619/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento24/02/202609/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11B3BR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-9,29%
Retorno 12 meses15,55%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 10.995.371,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,03
Número de cotistas794476
Cotação49,9059,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%MELI34 - 12,27%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%VALE3 - 9,41%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%ROXO34 - 7,46%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%ITUB4 - 6,28%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%PETR4 - 5,88%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0056.211.321/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202609/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/b3br11/

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