Ícone do menu para celularMenu
Comparador

AUVP11 x 5PRE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11AUVP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIAFD - Índice Teva Ações Fundamentos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,49%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%0,3%0,6%
AUVP1112,3%3,7%-2,9%0,8%-8,7%-0,5%4,5%8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11AUVP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%ITUB417,35%
NTN-F 01/01/203114,32%PETR412,81%
LTN 01/01/203014,31%PETR311,17%
NTN-F 01/01/203314,26%BBDC47,10%
NTN-F 01/01/203514,24%ITSA46,14%
LTN 01/01/203214,24%B3SA35,58%
NTN-F 01/01/20379,43%WEGE35,36%
Outros0,05%ABEV35,35%
LFT 01/09/20270,02%BPAC115,23%
SBSP34,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11AUVP11
Retorno
No ano—8,17%
12 meses—25,94%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—19,91%
12 meses—18,18%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,52
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-15,53%
Data Max. Drawdown08/06/202619/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202625/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11AUVP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIAFD - Índice Teva Ações Fundamentos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,49%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,49%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,34%6,05%
Retorno 12 meses25,94%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 153.319.059,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,62R$ 0,83
Número de cotistas94322.387
Cotação50,46123,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%ITUB4 - 17,35%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%PETR4 - 12,81%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR3 - 11,17%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%BBDC4 - 7,10%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%ITSA4 - 6,14%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0061.273.759/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202625/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos