MenuAUVP11 x 5PRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | AUVP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,49% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -0,5% | -0,6% | |||||||
| AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 0,8% | -8,7% | -2,2% | 1,7% |
Carteira
| 5PRE11 | AUVP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | ITUB4 | 16,35% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | PETR4 | 14,13% |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | PETR3 | 12,40% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | BBDC4 | 6,89% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | B3SA3 | 6,29% |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | ITSA4 | 5,89% |
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | ABEV3 | 5,32% |
| Outros | 0,05% | BPAC11 | 5,15% |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | WEGE3 | 5,00% |
| SBSP3 | 4,61% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | AUVP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,71% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,69% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,14% | -15,24% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 25/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | AUVP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,49% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,49% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% | -4,19% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 113.587.146,80 | R$ 146.847.777,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,60 | R$ 0,98 |
| Número de cotistas | 873 | 21.767 |
| Cotação | 49,86 | 116,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | ITUB4 - 16,35% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | PETR4 - 14,13% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | PETR3 - 12,40% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | BBDC4 - 6,89% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% | B3SA3 - 6,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 61.273.759/0001-32 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 25/06/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos |
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