MenuAUPO11 x 5PRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | AUPO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Índice Teva ITBR Liquidez |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,1% | -1,0% | ||||||||||
| AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 2,6% |
Carteira
| 5PRE11 | AUPO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,25% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,88% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,88% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,88% | ||
| LFT 01/09/2027 | 5,88% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,88% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,87% | ||
| LFT 01/12/2031 | 5,87% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,87% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,87% | ||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | AUPO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,59% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,36% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,39% | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2026 | 06/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 15/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | AUPO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Índice Teva ITBR Liquidez |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 34.608.980,70 | R$ 313.408.061,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,21 | R$ 8,11 |
| Número de cotistas | 38 | 14.083 |
| Cotação | 49,66 | 103,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,25% | |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 5,88% | |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 5,88% | |
| 4º | LFT 01/09/2031 - 5,88% | |
| 5º | LFT 01/09/2027 - 5,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 63.905.124/0001-36 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 15/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 |
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