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Comparador

5PRE11 x ARGE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11ARGE11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,75%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
ARGE111,0%-15,1%10,9%-10,2%17,9%-4,0%-1,5%-4,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11ARGE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%GRUPO FINANCIERO GALICIA19,15%
NTN-F 01/01/203114,32%YPF SA17,44%
LTN 01/01/203014,31%PAMPA ENERGIA SA11,92%
NTN-F 01/01/203314,26%TERNIUM SA10,59%
NTN-F 01/01/203514,24%BANCO MACRO SA9,34%
LTN 01/01/203214,24%CENTRAL PUERTO SA6,60%
NTN-F 01/01/20379,43%BBVA BANCO FRANCES SA4,78%
Outros0,05%TELECOM ARGENTINA SA4,56%
LFT 01/09/20270,02%GRUPO SUPERVIELLE SA3,05%
LOMA NEGRA C.I.A.S.A.2,64%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11ARGE11
Retorno
No ano—-4,86%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—31,08%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-23,95%
Data Max. Drawdown08/06/202619/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—38
Lançamento24/02/202626/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11ARGE11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%-6,47%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 39.618.328,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,32
Número de cotistas9431.244
Cotação50,0012,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%GRUPO FINANCIERO GALICIA - 19,15%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%YPF SA - 17,44%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PAMPA ENERGIA SA - 11,92%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%TERNIUM SA - 10,59%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%BANCO MACRO SA - 9,34%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0061.604.144/0001-41
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202626/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.investoetf.com/etf/arge11/