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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | ARGE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -2,6% | -2,6% | |||||||
| ARGE11 | 1,0% | -15,1% | 10,9% | -10,2% | 17,9% | 1,0% | 1,6% |
Carteira
| 5PRE11 | ARGE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | YPF SA | 23,38% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | GRUPO FINANCIERO GALICIA | 17,36% |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | PAMPA ENERGIA SA | 11,00% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | TERNIUM SA | 10,72% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | BANCO MACRO SA | 8,17% |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | CENTRAL PUERTO SA | 6,25% |
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | TELECOM ARGENTINA SA | 4,62% |
| Outros | 0,05% | BBVA BANCO FRANCES SA | 4,00% |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | TRANSPORT DE GAS DEL SUR | 2,93% |
| LOMA NEGRA C.I.A.S.A. | 2,46% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | ARGE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,64% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,91% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,14% | -23,95% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 19/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 26/08/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | ARGE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,08% | 21,65% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 112.016.051,30 | R$ 45.604.334,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,80 | R$ 0,55 |
| Número de cotistas | 861 | 1.191 |
| Cotação | 48,83 | 13,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | YPF SA - 23,38% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | GRUPO FINANCIERO GALICIA - 17,36% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | PAMPA ENERGIA SA - 11,00% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | TERNIUM SA - 10,72% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% | BANCO MACRO SA - 8,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 61.604.144/0001-41 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 26/08/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.investoetf.com/etf/arge11/ |
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