5PRE11 x ALUG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | ALUG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,42% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| ALUG11 | -2,0% | 2,5% | 0,4% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% | |
| 2024 | 5PRE11 | |||||||||||||
| ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
Carteira
| 5PRE11 | ALUG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | ||
| 0,10% | |||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | ALUG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,44% | |
| 12 meses | -4,44% | |
| Últimos 3 anos | 17,12% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,01% | |
| 12 meses | 16,51% | |
| Últimos 3 anos | 18,69% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,16 | |
| Últimos 3 anos | -0,40 | |
| Max. Drawdown | -44,38% | |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 29/10/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | ALUG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,59% | |
| Retorno 12 meses | -4,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 68.974.713,13 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,63 | |
| Número de cotistas | 14.309 | |
| Cotação | 41,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | |
| 3º | Outros - -0,02% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 42.280.328/0001-59 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 29/10/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.investoetf.com/etf/alug11/ |
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