Menu5PRE11 x AGRI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | AGRI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IAGRO-FFS B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -2,6% | -2,6% | |||||||
| AGRI11 | 7,9% | 3,2% | -5,8% | -7,1% | -7,1% | -3,9% | -13,0% |
Carteira
| 5PRE11 | AGRI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | KLBN11 | 8,48% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | SUZB3 | 8,42% |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | ABEV3 | 8,19% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | CSAN3 | 6,99% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | MBRF3 | 6,45% |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | ASAI3 | 5,98% |
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | RAIL3 | 5,53% |
| Outros | 0,05% | SLCE3 | 5,48% |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | SMTO3 | 5,36% |
| DXCO3 | 4,41% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | AGRI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,99% | |
| 12 meses | -21,19% | |
| Últimos 3 anos | -19,09% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,86% | |
| 12 meses | 20,03% | |
| Últimos 3 anos | 18,14% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,77 | |
| Últimos 3 anos | -1,09 | |
| Max. Drawdown | -4,14% | -28,56% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/02/2026 | 24/05/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | AGRI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IAGRO-FFS B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,08% | -11,76% |
| Retorno 12 meses | -21,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 112.016.051,30 | R$ 5.742.795,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,80 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 861 | 849 |
| Cotação | 48,83 | 37,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | KLBN11 - 8,48% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | SUZB3 - 8,42% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | ABEV3 - 8,19% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | CSAN3 - 6,99% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% | MBRF3 - 6,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 45.081.470/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 24/05/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ |
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