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5PRE11 x ACWI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11ACWI11
5PRE11ACWI11
Nome do fundo
TREND ETF MSCI ACWI
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMSCI ACWI
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,62%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
ACWI11-1,8%-1,3%-5,2%4,7%4,4%0,4%

Carteira

5PRE11ACWI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%900011399,91%
LTN 01/01/203015,34%
0,10%
LTN 01/01/203214,33%Outros-0,01%
NTN-F 01/01/203514,31%
NTN-F 01/01/203314,29%
NTN-F 01/01/203114,28%
NTN-F 01/01/20377,51%
Outros0,03%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11ACWI11
Retorno
No ano0,43%
12 meses13,82%
Últimos 3 anos73,37%
Desvio Padrão
No ano12,18%
12 meses11,55%
Últimos 3 anos13,54%
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos0,54
Max. Drawdown-3,54%-32,41%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31604
Lançamento24/02/202629/01/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11ACWI11
Nome do fundo
TREND ETF MSCI ACWI

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMSCI ACWI
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,62%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,62%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%4,90%
Retorno 12 meses13,82%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 219.694.705,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 1,72
Número de cotistas79415.045
Cotação49,9016,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%9000113 - 99,91%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%Outros - -0,01%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.542.889/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202629/01/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/acwi11

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