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5PRE11
5PRE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos
Provedor do índiceTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,3%0,2%

Carteira

5PRE11
Ativos% do PL
LTN 01/07/202919,91%
LTN 01/01/203015,34%
LTN 01/01/203214,33%
NTN-F 01/01/203514,31%
NTN-F 01/01/203314,29%
NTN-F 01/01/203114,28%
NTN-F 01/01/20377,51%
Outros0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento24/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos
Provedor do índiceTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,14%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 114.388.363,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69
Número de cotistas800
Cotação50,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/

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