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5GTK11 x REVE11
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O ativo 5GTK11 deixou de ser negociado em 16/07/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5GTK11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | BlueStar 5G Communications | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5GTK11 | 2,7% | 5,6% | 2,9% | -2,5% | 8,8% | 12,2% | 2,6% | 36,2% | |||||
| REVE11 | -4,6% | 6,9% | 1,8% | -2,3% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | -0,1% | 1,1% | 3,4% | 13,8% | 0,3% | 42,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5GTK11 | REVE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,65% | 16,24% | |
| Outros | 0,24% | 9,87% | |
| 0,10% | EQUINIX INC - 116 | 8,38% | |
| 0,10% | TESLA INC - 270 | 7,96% | |
| WASTE MANAGEMENT INC - 358 | 5,12% | ||
| EATON CORP - 155 | 4,20% | ||
| UNION PACIFIC CORP - 233 | 4,14% | ||
| NUTANIX INC - 1141 | 4,02% | ||
| FIRST SOLAR INC - 165 | 3,42% | ||
| STEEL DYNAMICS INC - 181 | 3,18% | ||
| Referência: Jun/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5GTK11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 8,23% |
| 12 meses | — | 16,23% |
| Últimos 3 anos | — | 52,53% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,01% |
| 12 meses | — | 18,80% |
| Últimos 3 anos | — | 21,21% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,18 |
| Últimos 3 anos | — | 0,13 |
| Max. Drawdown | — | -33,18% |
| Data Max. Drawdown | — | 24/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 832 |
| Lançamento | 31/01/2022 | 15/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5GTK11 | REVE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | BlueStar 5G Communications | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% | |
| Retorno 12 meses | 16,23% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.526.251,52 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | |
| Número de cotistas | 3 | |
| Cotação | 112,51 | 75,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,65% | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 5580 - 16,24% |
| 2º | Outros - 0,24% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1436 - 9,87% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | EQUINIX INC - 116 - 8,38% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,10% | TESLA INC - 270 - 7,96% |
| 5º | WASTE MANAGEMENT INC - 358 - 5,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 41.054.432/0001-62 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 31/01/2022 | 15/07/2021 |
| Site | investoetf.com/5gtk11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html |
