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QDFI11 x 5GTK11
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O ativo 5GTK11 deixou de ser negociado em 16/07/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5GTK11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | BlueStar 5G Communications | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5GTK11 | 2,7% | 5,6% | 2,9% | -2,5% | 8,8% | 12,2% | 2,6% | 36,2% | |||||
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5GTK11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,65% | *** A Definir *** | 59,74% |
| Outros | 0,24% | MKR USD | 8,21% |
| 0,10% | CRIPTO | 7,90% | |
| 0,10% | UNI USD | 6,45% | |
| AAVE USD | 4,07% | ||
| ENA USD | 2,60% | ||
| JTO USD | 2,18% | ||
| INJ USD | 2,08% | ||
| CRV USD | 1,28% | ||
| ETHFI USD | 1,24% | ||
| Referência: Jun/2024 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5GTK11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -31,54% |
| 12 meses | — | -64,89% |
| Últimos 3 anos | — | -48,44% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 62,38% |
| 12 meses | — | 66,68% |
| Últimos 3 anos | — | 69,75% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,20 |
| Últimos 3 anos | — | -0,47 |
| Max. Drawdown | — | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | — | 13/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 31/01/2022 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5GTK11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | BlueStar 5G Communications | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,94% | |
| Retorno 12 meses | -64,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.233.936,51 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | |
| Número de cotistas | 2.348 | |
| Cotação | 112,51 | 1,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,65% | *** A Definir *** - 59,74% |
| 2º | Outros - 0,24% | MKR USD - 8,21% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | CRIPTO - 7,90% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,10% | UNI USD - 6,45% |
| 5º | AAVE USD - 4,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 31/01/2022 | 08/02/2022 |
| Site | investoetf.com/5gtk11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
