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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 5,9% | |||||||
| 2025 | 0,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 10,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| IPIA15 | 17,77% |
| LINS12 | 13,05% |
| CPR | 10,42% |
| PEAG12 | 10,05% |
| CSRNA1 | 8,06% |
| ENMI21 | 7,82% |
| ENJG21 | 5,89% |
| ELET14 | 5,18% |
| CPGT19 | 4,32% |
| CUTI11 | 4,14% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,85% |
| 12 meses | 12,22% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,00% |
| 12 meses | 0,01% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -83,46 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -11,06% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 342 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 12,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.088.177,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 140 |
| Cotação | 116,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IPIA15 - 17,77% |
| 2º | LINS12 - 13,05% |
| 3º | CPR - 10,42% |
| 4º | PEAG12 - 10,05% |
| 5º | CSRNA1 - 8,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.772.310/0001-77 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
