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DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,0%-0,9%0,9%1,0%-0,2%3,4%
2025
0,0%1,4%0,5%1,9%

Carteira

Ativos% do PL
73,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,61%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
-0,07%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,33%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,48%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,20%
Data Max. Drawdown20/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 49.110.269,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1.053,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 73,33%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,61%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ59.765.425/0001-34
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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