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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,4% | -1,2% | 0,3% | -0,1% | -1,3% | 1,3% | 2,5% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,9% | 1,2% | -0,2% | 1,6% | 1,6% | 0,1% | 1,5% | 0,1% | 8,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 11,67% | |
| CESPA2 | 7,46% |
| PETR26 | 5,11% |
| ENEV16 | 4,95% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,12% |
| 3,92% | |
| RUMOA4 | 2,99% |
| CERT11 | 2,60% |
| AURP12 | 2,03% |
| CCROB6 | 1,94% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,47% |
| 12 meses | 7,86% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,15% |
| 12 meses | 6,68% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,94% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,16% |
| Retorno 12 meses | 7,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.872.566,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 11,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 11,67% |
| 2º | CESPA2 - 7,46% |
| 3º | PETR26 - 5,11% |
| 4º | ENEV16 - 4,95% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.743.618/0001-94 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
