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SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%-4,3%1,1%1,0%-0,1%
2025
0,2%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,1%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,36%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,52%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,17%
12 meses8,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,68%
12 meses5,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,38%
Data Max. Drawdown11/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses8,31%
Patrimônio líquidoR$ 30.875.611,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação110,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,36%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,52%
5º

Outras Informações

CNPJ59.719.465/0001-40
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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