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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FICTOR ASSET LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -1,8% | 0,0% | -89,3% | 129,9% | 12,5% | 3,8% | -71,3% | ||||||
| 2025 | -0,3% | -5,3% | 3,1% | -0,7% | 5,6% | 2,0% | -1,0% | 2,2% | -0,6% | 2,5% | 7,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,64% | |
| 1,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0 | |
| 0 | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -71,22% |
| 12 meses | -67,71% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 239,67% |
| 12 meses | 174,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -89,65% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FICTOR ASSET LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,37% |
| Retorno 12 meses | -67,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.231.834,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 307,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR - 98,64% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 1,67% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 0,00% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.627.860/0001-00 |
| Gestor | FICTOR ASSET LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
