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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 17,3% | 17,7% | -12,6% | 22,0% | |||||||||
| 2025 | -1,9% | -5,6% | 8,2% | -16,6% | 1,2% | 5,1% | -4,5% | -18,8% | -0,6% | 8,2% | -25,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| SMTO3 | 98,19% |
| 1,03% | |
| 0,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 22,05% |
| 12 meses | -4,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 53,09% |
| 12 meses | 40,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,39 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -40,09% |
| Data Max. Drawdown | 02/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,29% |
| Retorno 12 meses | -4,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.186.221,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 0,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SMTO3 - 98,19% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,03% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,79% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.616.408/0001-35 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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