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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 0,4% | -3,1% | -0,3% | 0,5% | 1,4% | -0,5% | 2,6% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 0,3% | 5,0% | 1,1% | 3,0% | -0,1% | 2,8% | 2,8% | -0,2% | 1,6% | -0,6% | 16,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,34% |
| CEEBC0 | 2,09% |
| COMT11 | 2,05% |
| CTNSA3 | 1,90% |
| RISP12 | 1,89% |
| ENTV13 | 1,84% |
| COMR15 | 1,82% |
| GASC28 | 1,76% |
| CRNP13 | 1,66% |
| CLCD27 | 1,52% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,59% |
| 12 meses | 9,52% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,01% |
| 12 meses | 5,10% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,06 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,82% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,72% |
| Retorno 12 meses | 9,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 217.819.991,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,34% |
| 2º | CEEBC0 - 2,09% |
| 3º | COMT11 - 2,05% |
| 4º | CTNSA3 - 1,90% |
| 5º | RISP12 - 1,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.591.104/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
