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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | -0,3% | -1,0% | 0,4% | 0,1% | -1,2% | -0,2% | 0,0% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 2,1% | 1,8% | 1,3% | -0,6% | 1,3% | 1,7% | -0,6% | 1,9% | 0,1% | 9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 9,37% | |
| 8,93% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,24% |
| PETR17 | 4,75% |
| CESPA2 | 4,70% |
| ENEV13 | 3,90% |
| ETBA12 | 3,82% |
| PRAS11 | 3,15% |
| RESA14 | 2,49% |
| CERT11 | 2,30% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,06% |
| 12 meses | 3,62% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,31% |
| 12 meses | 6,82% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,48% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 3,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.646.847,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 10,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 9,37% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,93% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 6,24% |
| 4º | PETR17 - 4,75% |
| 5º | CESPA2 - 4,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.511.772/0001-30 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
