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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,4% | -0,3% | -0,2% | 0,9% | 2,2% | 0,2% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,8% | 2,9% | -0,3% | 0,6% | 1,0% | 12,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 6,20% | |
| 4,22% | |
| 3,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,01% |
| CERT11 | 2,67% |
| TRRG12 | 2,51% |
| VLIM27 | 2,13% |
| CCPV11 | 2,11% |
| CHSF13 | 2,05% |
| NTSD19 | 2,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,75% |
| 12 meses | 14,73% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 1,67% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,35% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 48 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,75% |
| Retorno 12 meses | 14,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 171.431.910,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF - 6,20% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 4,22% |
| 3º | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF - 3,03% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,01% |
| 5º | CERT11 - 2,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.511.583/0001-68 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
