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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,4% | -0,3% | -0,2% | 0,3% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,8% | 2,9% | -0,3% | 0,6% | 1,0% | 12,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 6,19% | |
| 3,06% | |
| 3,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,01% |
| CERT11 | 2,67% |
| TRRG12 | 2,52% |
| VLIM27 | 2,22% |
| CCPV11 | 2,12% |
| NTSD19 | 2,07% |
| CHSF13 | 2,06% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,60% |
| 12 meses | 13,64% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 1,61% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,35% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 48 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,35% |
| Retorno 12 meses | 13,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 166.380.090,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF - 6,19% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 3,06% |
| 3º | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF - 3,02% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,01% |
| 5º | CERT11 - 2,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.511.583/0001-68 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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