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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,8% | 2,0% | -5,4% | -3,5% | -4,3% | -3,0% | -1,6% | -6,6% | ||||||
| 2025 | 6,1% | -4,5% | 5,9% | 9,1% | 5,9% | 0,7% | -6,7% | 6,5% | 0,9% | 0,0% | 6,2% | -3,6% | 28,1% | |
| 2024 | -5,9% | 0,6% | 1,8% | -7,8% | -2,2% | 0,0% | 1,0% | 4,6% | -4,3% | -1,5% | -3,3% | -7,8% | -22,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,69% | |
| 0,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -6,57% |
| 12 meses | -3,39% |
| Últimos 3 anos | -6,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,53% |
| 12 meses | 21,80% |
| Últimos 3 anos | 19,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,82 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -51,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 435 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,57% |
| Retorno 12 meses | -3,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.084.070,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 124,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,69% |
| 2º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,52% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.941.167/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
