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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 10,7% | ||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 12,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 73,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,19% |
| 3,89% | |
| 3,41% | |
| CDB/ RDB | 3,23% |
| 2,38% | |
| 1,67% | |
| IEPS11 | 1,55% |
| 1,53% | |
| LMTPA2 | 1,50% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,64% |
| 12 meses | 15,61% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 12,42 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 15,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 976.702.873,52 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 73,92% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,19% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,89% |
| 4º | PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,41% |
| 5º | CDB/ RDB - 3,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.333.727/0001-33 |
| Gestor | VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
