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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 4,0% | -5,6% | 5,2% | -4,5% | 2,0% | -0,3% | 4,6% | ||||||
| 2025 | -5,8% | 8,6% | 3,5% | 16,1% | 1,7% | -4,9% | 9,9% | 3,0% | 0,7% | 11,0% | -4,9% | 43,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 502,64% | |
| 295,29% | |
| 81,09% | |
| ALOS3 | 67,28% |
| 55,56% | |
| 36,39% | |
| 27,78% | |
| 27,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,40% |
| VALORES A RECEBER | 7,10% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,62% |
| 12 meses | 20,92% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,15% |
| 12 meses | 19,86% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,40 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -11,00% |
| Data Max. Drawdown | 15/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,74% |
| Retorno 12 meses | 20,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.378.366,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 502,64% |
| 2º | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 295,29% |
| 3º | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 81,09% |
| 4º | ALOS3 - 67,28% |
| 5º | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 55,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.306.348/0001-54 |
| Gestor | NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
