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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 4,0% | -5,6% | 5,2% | -2,2% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | -5,8% | 8,6% | 3,5% | 16,1% | 1,7% | -4,9% | 9,9% | 3,0% | 0,7% | 11,0% | -4,9% | 43,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 93,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,84% |
| IGTI11 | 72,35% |
| 22,69% | |
| EZTC3 | 15,20% |
| 1,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,39% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,28% |
| 12 meses | 27,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,30% |
| 12 meses | 19,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,76 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -10,30% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 64 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,63% |
| Retorno 12 meses | 27,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.399.752,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 93,40% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,84% |
| 3º | IGTI11 - 72,35% |
| 4º | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA - 22,69% |
| 5º | EZTC3 - 15,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.306.348/0001-54 |
| Gestor | NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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