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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,3% | -0,7% | -0,5% | 0,7% | 1,9% | 0,2% | 5,1% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 2,3% | -0,2% | 0,8% | 0,7% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,54% | |
| 2,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,30% |
| 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,05% |
| 12 meses | 11,99% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,74% |
| 12 meses | 1,46% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,87 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,67% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 45 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% |
| Retorno 12 meses | 11,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.868.455,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 170 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA - 97,54% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,21% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,30% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,18% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.306.031/0001-18 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
