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SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%0,3%-0,7%-0,5%0,1%2,4%
2025
0,6%0,9%1,3%1,4%1,6%1,3%2,3%-0,2%0,8%0,7%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
95,75%
3,98%
0,18%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,35%
12 meses11,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,83%
12 meses1,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,67%
Data Max. Drawdown28/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%
Retorno 12 meses11,36%
Patrimônio líquidoR$ 49.587.144,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas206
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA - 95,75%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,98%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ59.306.031/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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