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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 0,3% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 13,2% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 7,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,72% | |
| 11,07% | |
| 10,98% | |
| 10,46% | |
| 5,53% | |
| 5,40% | |
| 2,46% | |
| 1,93% | |
| 1,84% | |
| 1,84% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,60% |
| 12 meses | 12,69% |
| Últimos 3 anos | 37,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,72% |
| 12 meses | 1,30% |
| Últimos 3 anos | 1,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,56 |
| Últimos 3 anos | -1,56 |
| Max. Drawdown | -2,94% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,33% |
| Retorno 12 meses | 12,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.492.895,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 9,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 46,72% |
| 2º | TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 11,07% |
| 3º | TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 10,98% |
| 4º | TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,46% |
| 5º | TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 5,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.926.147/0001-20 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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