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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,1% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 13,2% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 7,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 42,36% | |
| 12,08% | |
| 12,02% | |
| 11,53% | |
| 6,09% | |
| 5,92% | |
| 2,70% | |
| 2,13% | |
| 2,03% | |
| 2,02% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,70% |
| 12 meses | 12,17% |
| Últimos 3 anos | 36,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 1,42% |
| Últimos 3 anos | 1,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,82 |
| Últimos 3 anos | -1,74 |
| Max. Drawdown | -2,94% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,77% |
| Retorno 12 meses | 12,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.527.837,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 9,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 42,36% |
| 2º | TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 12,08% |
| 3º | TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 12,02% |
| 4º | TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,53% |
| 5º | TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 6,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.926.147/0001-20 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
