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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,9% | -0,6% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | -0,5% | 2,7% | ||||||
| 2025 | -0,4% | 1,5% | 2,8% | 0,9% | 1,2% | 0,1% | 1,5% | 1,7% | 0,2% | 1,4% | 0,4% | 11,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 22,66% | |
| 5,82% | |
| ELET14 | 4,53% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,42% |
| CCROB6 | 3,64% |
| VALEB1 | 2,86% |
| VBBRA0 | 2,44% |
| CMGDB0 | 1,96% |
| PETR18 | 1,84% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,65% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,67% |
| 12 meses | 8,14% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,74% |
| 12 meses | 3,91% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,70 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,17% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,46% |
| Retorno 12 meses | 8,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.239.623,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,66% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,82% |
| 3º | ELET14 - 4,53% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,42% |
| 5º | CCROB6 - 3,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.246.759/0001-00 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
