Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 27,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,49% |
| 5,97% | |
| 5,63% | |
| 3,05% | |
| SAPRB4 | 2,67% |
| SBSPB1 | 2,51% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 2,08% |
| TRPLB5 | 1,88% |
| ELET24 | 1,71% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,85% |
| 12 meses | 14,85% |
| Últimos 3 anos | 45,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,32% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | 0,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,51 |
| Últimos 3 anos | 2,90 |
| Max. Drawdown | -3,07% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 155 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 14,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 175.668.848,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 61 |
| Cotação | 9,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 27,87% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,49% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 5,97% |
| 4º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 5,63% |
| 5º | BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO -RESP LIMITADA - 3,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.922.462/0001-80 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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