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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 11,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 53,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,74% |
| PASS12 | 2,72% |
| SAPRB4 | 2,41% |
| SBSPB1 | 2,34% |
| 2,34% | |
| ANHBA6 | 2,18% |
| 2,16% | |
| TRPLB5 | 2,11% |
| ELET24 | 2,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,08% |
| 12 meses | 14,80% |
| Últimos 3 anos | 46,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 0,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,20 |
| Últimos 3 anos | 3,26 |
| Max. Drawdown | -3,07% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 155 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 143.280.477,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 46 |
| Cotação | 10,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 53,75% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,74% |
| 3º | PASS12 - 2,72% |
| 4º | SAPRB4 - 2,41% |
| 5º | SBSPB1 - 2,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.922.462/0001-80 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
