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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | -1,0% | -0,3% | -0,1% | 0,8% | ||||||
| 2025 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 2,8% | 1,2% | -0,2% | -0,4% | 2,2% | 0,5% | 4,0% | 14,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,01% | |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 10,52% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,78% |
| 12 meses | 9,83% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,95% |
| Data Max. Drawdown | 06/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 40 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,01% |
| Retorno 12 meses | 10,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.755.753,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 152 |
| Cotação | 115,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,01% |
| 2º | SAFRA INFRA CDI CARTEIRA MASTER FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA - 0,04% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | BFC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.162.368/0001-07 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
