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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SINAI ASSET BRASIL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,1% | 1,8% | 1,2% | 1,9% | 0,9% | 9,0% | |||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 0,5% | 2,4% | 14,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 56,50% |
| 31,47% | |
| 18,64% | |
| 18,64% | |
| 12,02% | |
| 4,80% | |
| 3,70% | |
| 3,09% | |
| VALORES A RECEBER | 1,80% |
| 0,78% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,96% |
| 12 meses | 18,00% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,02% |
| 12 meses | 2,83% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,23 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 22/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SINAI ASSET BRASIL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 18,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 239.067.802,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1.246,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTRAS APLICAÇÕES - 56,50% |
| 2º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 31,47% |
| 3º | LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 18,64% |
| 4º | LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,64% |
| 5º | ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA - 12,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.081.423/0001-26 |
| Gestor | SINAI ASSET BRASIL LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
