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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 83,77% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,57% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,96% |
| CDB/ RDB | 1,05% |
| 0,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,60% |
| CMGDA3 | 0,40% |
| ELET24 | 0,28% |
| SBSPD2 | 0,24% |
| BSA318 | 0,22% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,28% |
| 12 meses | 14,65% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.002.562,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 233 |
| Cotação | 26,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 83,77% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 6,57% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 2,96% |
| 4º | CDB/ RDB - 1,05% |
| 5º | ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.080.936/0001-12 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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