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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 11,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,43% |
| LETRA FINANCEIRA | 27,21% |
| CDB/ RDB | 8,61% |
| AZZA13 | 2,97% |
| TOTS16 | 1,20% |
| 0,64% | |
| 0,55% | |
| CMGDA3 | 0,35% |
| TIET19 | 0,25% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,24% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,97% |
| 12 meses | 14,48% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,13 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 139.087.459,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 280 |
| Cotação | 27,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,43% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 27,21% |
| 3º | CDB/ RDB - 8,61% |
| 4º | AZZA13 - 2,97% |
| 5º | TOTS16 - 1,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.080.936/0001-12 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
