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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | -0,9% | -0,2% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,2% | 2,7% | 1,7% | 1,5% | -0,6% | 1,3% | 1,8% | -0,1% | 2,0% | 0,0% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,15% | |
| NMCH11 | 3,00% |
| CLCD27 | 2,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,63% |
| IVIAA0 | 2,59% |
| GASC28 | 2,52% |
| ENTV13 | 2,39% |
| RIS414 | 2,38% |
| EBENA8 | 2,27% |
| VLIM17 | 2,16% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,25% |
| 12 meses | 12,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,12% |
| 12 meses | 4,69% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,90% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% |
| Retorno 12 meses | 12,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.103.324,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,15% |
| 2º | NMCH11 - 3,00% |
| 3º | CLCD27 - 2,69% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,63% |
| 5º | IVIAA0 - 2,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.064.446/0001-22 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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