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ITAÚ MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ACTIVE FIX FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,8%
2024
1,2%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,2%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,81%
12 meses14,81%
Últimos 3 anos44,41%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses2,46
Últimos 3 anos0,88
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses14,81%
Patrimônio líquidoR$ 56.252.515,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação8,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ05.903.152/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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