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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,9% | 4,2% | -0,3% | -1,3% | -7,3% | 1,5% | 0,6% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 3,3% | -2,8% | 5,3% | 3,7% | 1,1% | 1,5% | -3,0% | 5,2% | 2,6% | 1,6% | 5,2% | 1,5% | 27,9% | |
| 2024 | -3,5% | 0,8% | -1,2% | -0,7% | -1,1% | 1,9% | 1,7% | 6,4% | -0,8% | -1,8% | -0,1% | -4,8% | -3,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 8,87% | |
| BBSE3 | 4,62% |
| ITSA4 | 4,52% |
| PETR4 | 4,45% |
| CMIG4 | 4,40% |
| VALE3 | 4,23% |
| PETR3 | 4,20% |
| BBAS3 | 3,96% |
| ITUB3 | 3,92% |
| BBDC3 | 3,76% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,75% |
| 12 meses | 18,88% |
| Últimos 3 anos | 52,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,18% |
| 12 meses | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 13,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,30 |
| Últimos 3 anos | 0,16 |
| Max. Drawdown | -45,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1331 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,05% |
| Retorno 12 meses | 18,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 332.646.694,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.532 |
| Cotação | 6,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,87% |
| 2º | BBSE3 - 4,62% |
| 3º | ITSA4 - 4,52% |
| 4º | PETR4 - 4,45% |
| 5º | CMIG4 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.900.798/0001-41 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
