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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 5,9% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 41,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,56% |
| VALORES A RECEBER | 18,00% |
| 12,17% | |
| 10,20% | |
| CDB/ RDB | 7,59% |
| 7,04% | |
| ENGI11 | 6,65% |
| VBBR3 | 2,34% |
| 0,90% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,88% |
| 12 meses | 15,26% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,59 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 15,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 808.691.246,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10.097 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 41,53% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,56% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 18,00% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 12,17% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.943.835/0001-65 |
| Gestor | DAO CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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