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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAO CAPITAL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 7,8% | ||||||
| 2025 | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 41,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,56% |
| VALORES A RECEBER | 18,00% |
| 12,17% | |
| 10,20% | |
| CDB/ RDB | 7,59% |
| 7,04% | |
| ENGI11 | 6,65% |
| VBBR3 | 2,34% |
| 0,90% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,73% |
| 12 meses | 15,19% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,64 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAO CAPITAL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 15,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.000.310.068,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12.674 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 41,53% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,56% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 18,00% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 12,17% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.943.835/0001-65 |
| Gestor | DAO CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
