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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 2,1% | 0,2% | 3,3% | 0,3% | -0,7% | 0,7% | 9,6% | ||||||
| 2025 | 0,2% | 0,7% | 2,0% | 1,2% | 1,0% | 0,3% | 2,2% | 2,0% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 14,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,36% |
| 34,80% | |
| 18,59% | |
| 1,38% | |
| ENEV3 | 1,02% |
| CSMG3 | 1,00% |
| 0,93% | |
| CVRDA6 | 0,63% |
| 0,50% | |
| CSAN3 | 0,50% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,67% |
| 12 meses | 18,67% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,14% |
| 12 meses | 5,11% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,88 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,36% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,68% |
| Retorno 12 meses | 18,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 254.336.011,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,36% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,80% |
| 3º | VERDE AM GRAAL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 18,59% |
| 4º | FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,38% |
| 5º | ENEV3 - 1,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.941.655/0001-44 |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
