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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 2,7% | -11,3% | 2,1% | 1,5% | 3,3% | -2,3% | -2,6% | ||||||
| 2025 | -0,9% | 2,5% | -1,5% | 4,2% | 1,8% | 2,6% | 0,6% | 0,6% | 10,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,97% | |
| 0,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,63% |
| 12 meses | 7,06% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,92% |
| 12 meses | 8,13% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -12,10% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% |
| Retorno 12 meses | 7,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.962.295,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX RAPTOR 90 ASA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 98,97% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,99% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.914.943/0001-00 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
