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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 2,7% | -11,3% | 2,1% | 1,3% | -3,6% | ||||||||
| 2025 | -0,9% | 2,5% | -1,5% | 4,2% | 1,8% | 2,6% | 0,6% | 0,6% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,09% | |
| 0,87% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,64% |
| 12 meses | 6,39% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,68% |
| 12 meses | 8,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,03 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -12,10% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 6,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.910.735,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX RAPTOR 90 ASA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 99,09% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,87% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.914.943/0001-00 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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