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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | -0,7% | 2,6% | -0,2% | 7,7% | ||||||
| 2025 | -0,1% | 1,4% | 2,3% | 2,2% | -0,3% | 2,1% | 2,1% | 0,8% | 4,3% | 0,2% | 16,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,32% |
| NEOE3 | 9,52% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,71% |
| 6,42% | |
| CBAV3 | 4,55% |
| BPAC11 | 3,15% |
| PETR4 | 3,09% |
| B3SA3 | 2,18% |
| CSMG3 | 2,10% |
| CPLE3 | 2,00% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,67% |
| 12 meses | 18,63% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,01% |
| 12 meses | 4,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,01 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,56% |
| Data Max. Drawdown | 22/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,02% |
| Retorno 12 meses | 18,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.094.718,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,32% |
| 2º | NEOE3 - 9,52% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,71% |
| 4º | AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,42% |
| 5º | CBAV3 - 4,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.901.636/0001-94 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
